Cumulatieve gerealiseerde P&L
Open posities spot LIVE
Kostprijs = FIFO-aankoopwaarde excl. fee. Ongerealiseerde P&L = huidige waarde − kostprijs (betaalde openingsfees staan apart).
Margin (cross / isolated) & leenrente
Notities & kanttekeningen
- Margin-export 09-10-2026 (BillingHistory20261009_21337620.zip): bevat slechts 2 cross-margin orders uit 2025 – verkoop 500 NEAR @ 2,6045 (12-08-2025) en aankoop 20.000 PENGU @ 0,0275 (25-09-2025). Isolated-margin, leningen (cross + isolated) en lendings zijn leeg. Geen enkele margin-trade is gesloten, dus gerealiseerde P&L en win rate veranderen niet; leenrente is onbekend (0 records).
- NEAR-verkoop zonder aankoop: volgens de FIFO-regel een open short, maar zonder leenrecord is het waarschijnlijker dat eerder aanwezige NEAR (onbekende kostprijs) is verkocht. De PENGU-order ontbreekt bovendien in het orderbestand (fills wel aanwezig). Daarom staan margin-posities apart en tellen ze niet mee in de totalen.
- INJ 08-09-2026 (13:42 Amsterdam): er werd 1.081,5 INJ verkocht terwijl volgens de data maar 230 INJ aanwezig was. De nieuwe export bevat geen INJ-data en lost dit niet op. Nog steeds behandeld als short die daarna is teruggekocht (6 trades, samen −18,64 USDT); met een eerdere (onbekende) aankoopprijs wijkt de echte P&L af.
- Methode: FIFO-matching per fill; één trade = één sluitorder. Fees (open + sluit) pro rata toegerekend; netto P&L is na fees.
- Periode: spot-export van 22-08 t/m 29-09-2026; margin-trades en leenrente voor die periode ontbreken nog. Geen BTC/ETH/goud-transacties in de data; de tickers hierboven zijn alleen ter info.
- Live koersen komen van Binance (USDT-paren), niet van KuCoin; kleine verschillen met KuCoin zijn normaal. Fallback CoinGecko noteert in USD (≈ USDT). Ongerealiseerde P&L is indicatief, vóór verkoopfees.
- Alle tijden in Amsterdamse tijd. Win rate: trades met netto P&L > 0 tellen als winst.